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前瞻:五月市场如何开局?美国推迟钢铝关税最后期限真能天下太平?

在刚刚过去的4月,金价终究无法摆脱前三个月构筑的震荡区间束缚;美油布油分别大涨5.64%和7.71%;汇市迎来美元回归,除加元外,美元相对其余所有G10货币走强。5月又将如何开局?

在刚刚过去的4月份,黄金价格虽一度因中美贸易战疑云和中东局势恶化逼近年内高点,但随着朝鲜半岛局势缓和、美国宏观面总体向好以及美债收益率高扬支撑美元走强,金价终究无法摆脱前三个月构筑的震荡区间束缚。国际油价则如鱼得水,美油布油分别大涨5.64%和7.71%。汇市迎来美元回归,除加元外,美元相对其余所有G10货币全面走强,其中瑞郎、日元领跌汇市,加元成为相对美元上涨的唯一货币,但涨幅也仅0.4%。

目前市场等待美联储决议、非农及特朗普贸易政策指引新方向。今日数据相对清淡,但仍不乏看点。虽然全球100多个国家将在五一劳动节放假一天,但特朗普政府仍可能放大招。

聚焦澳洲联储利率决议  澳元今年还要再跌5%?

北京时间周二(5月1日)12:30澳洲联储将公布5月利率决议,预计将保持1.5%的现金利率不变,紧接着主席洛威(Philip Lowe)将在董事会晚宴上发布讲话。在4月的利率决议中澳洲联储秉持了一贯保守、谨慎的态度,即使是在全球加息背景的浪潮下,其也迟迟未作出加息的动作,并连续21个月将利率维持在1.5%的低位。就从近期的数据来看,因为受到家庭收入增长缓慢的影响,第一季度CPI年率、季率录得分别为1.9%和0.4%均不及前值且低于预期,失业率仍旧维持在5.5%没有变化。而数据未达预期,可能又会推缓加息的时间进度,所以本次利率决议关于通胀和失业率的措词仍需密切关注。

在宣布完利率决议后,需要进一步关注洛威在新闻发布会上的言辞是否暗示了对经济增长和通胀预测进行上调的可能性。若提到“预计通胀低迷”、“经济上行仍需要时间”这些字眼,则偏属鸽派,或将使澳元承压走弱。反之如果出现“预计通胀回升”、“预计2018年经济增速加快”等措词,表示出澳洲联储对经济回暖,通胀加快回升的信心,则当属偏鹰派论调,会推动澳元的进一步反弹空间。高盛周一表示,澳洲联储在加息方面要花费“数年时间”才能跟上美联储的脚步,澳元今年势必会再跌5%,到今年底澳元/美元将跌至0.72水平。

五一假期不平静  警惕特朗普再放大招

一个月前,美国决定对进口钢和铝分别加征25%和10%的关税,但给予欧盟、北美自由贸易协定(NAFTA)伙伴加拿大和墨西哥,以及阿根廷、巴西、澳洲和韩国暂时性的豁免。豁免到5月1日结束。据华尔街日报报道,一名美国官员表示,特朗普将推迟至6月1日再对欧盟等其他美国盟国的钢铝关税豁免问题作出决定,并就对韩国实施豁免达成协定;此外,美国与阿根廷、巴西和澳大利亚的金属贸易谈判期限也将延长,据路透援引消息人士称,美国在关税原则方面已与这三国达成协议,相关细节将于6月1日前完善。

欧盟曾扬言,如果其价值64亿欧元(77亿美元)的对美出口钢铝被加征关税,将对美国价值28亿欧元的产品征税。日内要警惕特朗普政府会否发表相关讲话。如果美国政府再度发表态度强硬的言论,可能掀起又一轮贸易摩擦。若双方的贸易纷争仍旧维持在口头层面,料对美元的打压有限;但若贸易摩擦有实质性恶化,不排除令美元涨势夭折。


【每日仓单速报】

周一(4月30日)美元兑日元于109上方继续上攻,收报109.34,涨幅0.28%。受行情影响,路透IFR机构的美元/日元限价空单到价成交,路透也同时调整了该仓单的目标位置和止损位置。路透认为,美元/日元汇价将迎来修正,日线需收于109.65上方才能重燃涨势,虽然市场仍相对看涨,但日线云区已经降至108.13,大幅提高了下行风险。

周二将迎来澳洲联储的利率决议,路透IFR机构也调整了手上澳元/美元限价空单的入场位置和止损位置。路透认为,RSI指标下行带来了下跌动能,将关注0.7500关键区域的走势,若明确跌破该区域,或进一步下调入场位置。

交叉盘方面有两单较为惹眼,摩根士丹利现价做空英镑/日元。该行认为,随着美元/日元逼近110,现在是选择性做多日元的好时机,英镑或许就是一个不错的做空对象,因近期英国GDP和通胀数据明显下行,英国央行下周按兵不动的可能性已经增加。

此外,路透IFR机构的欧元/英镑空单已经止损离场,亏损100点。

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(本文由外汇EA——游心智能交易转载自金十数据
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